关于高端理财君得鑫的分红公告

发布于:2020-01-04 08:54:55

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根据《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划说明书》和《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》等有关规定,国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划(952009,以下简称“本计划”)管理人国泰君安证券资产管理有限公司计算并由计划托管人中国建设银行股份有限公司复核,以截止至2020年1月2日的可分配收益为基准,对本计划份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案每10份计划份额派发红利2.0元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2020年1月3日

2、红利数据发放日:2020年1月6日

3、红利划款日:2020年1月7日

4、红利再投资的计划份额可退出起始日:2020年1月7日

三、收益分配对象:权益登记日登记在册的本计划全体持有人。

四、提示

1、权益登记日申请参与的份额不享有本次分红权益,权益登记日申请退出的份额享有本次分红权益。

2、本集合计划的收益分配方式为现金或再投资于本集合计划。选择现金方式的,登记注册机构将现金分红金额划入代理销售机构指定银行账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红除息日的单位净值转成相应的集合计划单位。集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3、本集合计划的默认分红方式为现金。选择红利再投资方式需提交分红方式变更业务申请,如果投资者未选择或分红方式变更业务不成功,将按默认分红方式或投资者原业务申请方式进行分配。

4、分配方式以注册登记机构确认结果为准。
 

普益基金丨www.puyifund.com

2020年1月4日